2016年作為“十三五”開局之年，也是《中國(guó)制造2025》全面實(shí)施之年，當(dāng)“中國(guó)制造2025”和“德國(guó)工業(yè)4.0”劃時(shí)代的戰(zhàn)略對(duì)接進(jìn)入新時(shí)期，也立刻激活了敏銳的資本市場(chǎng)投資者，紛紛布局“工業(yè)4.0”投資機(jī)會(huì)。
“工業(yè)4.0”可謂是第四次工業(yè)革命，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的影響。前三次的工業(yè)革命是蒸汽機(jī)、電力革命以及信息技術(shù)原子能等所帶來的工業(yè)革命，這一次工業(yè)4.0是智能化、互聯(lián)網(wǎng)滲透制造業(yè)使產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高度智能化。根據(jù)美國(guó)通用電氣公司預(yù)測(cè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)大幅提高生產(chǎn)的效率，在未來的20年里每年提升1%左右，能把美國(guó)的人均收入提升30%。
工業(yè)4.0這個(gè)主題比較廣泛，屬于全球的浪潮。德國(guó)最先發(fā)布工業(yè)4.0戰(zhàn)略、美國(guó)成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、日本提出了新機(jī)器人戰(zhàn)略等。2015年中國(guó)政府工作報(bào)告中，正式提出實(shí)施“中國(guó)制造2025”的戰(zhàn)略，這是中國(guó)制造業(yè)的第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，戰(zhàn)略意義重大。
制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行
具體來講，“中國(guó)制造2025”計(jì)劃里有“1X”的戰(zhàn)略構(gòu)成，“1”即一條主線就是工業(yè)4.0，是以體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為主線；“X”即報(bào)告中提出的兩化融合、三步走、四項(xiàng)原則、五條方針、五大工程，十個(gè)領(lǐng)域等細(xì)化的內(nèi)容，如重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng)域：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。
制造業(yè)是立國(guó)之本，制造業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級(jí)并不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)通過改革開放多年的積累已經(jīng)有了比較完備制造業(yè)基礎(chǔ)，在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)4.0是明確的方向。舉幾個(gè)例子，我國(guó)的家電制造業(yè)很優(yōu)秀，已經(jīng)走出國(guó)門占領(lǐng)海外市場(chǎng)，幾大家電巨頭紛紛在工業(yè)4.0領(lǐng)域進(jìn)行了布局，如海爾的無(wú)人工廠、美的收購(gòu)庫(kù)卡等；高鐵產(chǎn)業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新，正在逐步走出去并獲得世界的認(rèn)可；航天航空產(chǎn)業(yè)一直以來有比較強(qiáng)的積累和好的基礎(chǔ)，未來將繼續(xù)創(chuàng)新升級(jí)。
機(jī)遇和挑戰(zhàn)是并存的，現(xiàn)在我們面臨全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)人口結(jié)構(gòu)變化、制造業(yè)效率下滑等挑戰(zhàn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)必須推進(jìn)但預(yù)計(jì)過程會(huì)持續(xù)比較長(zhǎng)的時(shí)間。這一輪制造業(yè)升級(jí)是全球?qū)χ圃鞓I(yè)話語(yǔ)權(quán)的又一次爭(zhēng)奪，工業(yè)4.0是新一輪從探索新模式到推出新產(chǎn)品的過程，行業(yè)處于新一輪大周期起點(diǎn)。美國(guó)、日本、德國(guó)以及其他傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)都很重視，我國(guó)對(duì)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)的決心和政策力度也非常大，工業(yè)4.0以“智能制造”的形式納入十三五規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來將不斷有產(chǎn)業(yè)支持政策出臺(tái)。
關(guān)注三類投資方向
工業(yè)4.0所涵蓋的方向很廣泛，在“中國(guó)制造2025”之前，我國(guó)就提出了重點(diǎn)發(fā)展七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，并提出到2020年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)GDP占比要達(dá)到15%的目標(biāo)。我們看好未來新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，在行業(yè)趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)下，精選高成長(zhǎng)上市公司作為投資標(biāo)的。有三類重點(diǎn)投資方向，第一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大方向，包括節(jié)能環(huán)保，新一代信息技術(shù)，智能制造等；第二是國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，包括高端裝備制造業(yè)、軍工、新能源汽車、生物醫(yī)藥等；第三是高成長(zhǎng)、未來有很大空間的行業(yè)，比如新能源、新材料等。
